SUNCON PORTFEL

Profesjonalny system dedykowany dla działów zarządzających portfelami inwestycyjnymi towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz emerytalnych. System został zintegrowany z najbardziej popularnymi na rynku systemami księgowymi oraz serwisami informacyjnymi.

System został zaprojektowany tak, aby maksymalnie zautomatyzować codzienne czynności jak wprowadzanie zleceń/transakcji, wycenę, kontrolowanie limitów inwestycyjnych, obliczanie wartości aktywów netto na jednostkę.

FUNKCJONALNOŚCI

  • Zarządzanie portfelami inwestycyjnymi
  • Nieograniczona ilość portfeli , indeksów, benchmarków w systemie
  • Automatyczna aktualizacja składów indeksów
  • Dostarczanie danych o instrumentach i emitentach dla celów funkcjonowania systemu
  • Predefiniowana baza instrumentów i emitentów od razu dostępna w systemie
  • Rejestr wprowadzania transakcji i zleceń
  • Arkusz zleceń do zarządzania składaniem zleceń i rozpowszechnianiem realizacji na fundusze oraz zlecenia na koszyk
  • Import transakcji potwierdzonych z WKU
  • Weryfikacja różnych parametrów transakcji (poziomu prowizji , realizacji, kodu ISIN itp.)
  • Import danych z systemu księgowego (składy portfeli, transakcji, aktywa)
  • Możliwość podłączenia innych systemów księgowych (składy portfeli, aktywa)
  • Automatyczny eksport danych (głównie transakcje) w różnych formatach do Depozytariuszy oraz agentów rozliczeniowych
  • Wbudowane kilka poziomów uprawnień użytkowników
  • Możliwość przypisania tylko określonych funduszy dla poszczególnych zarządzających
  • Możliwość parametryzacji wszystkich danych o emitentach, instrumentach, kuponach itp. oraz automatyczne pobieranie tych informacji z serwera SUNCON
  • Raporty np. MIFID, rejestr transakcji i zleceń, sektorowe, Performance Contribution w okresie w systemie na bieżąco (dostępnych jest około 30 różnych raportów roboczych, możliwość wbudowania nowych)
  • Ponad 150 różnych wskaźników dostępnych w widoku portfela, możliwość dodawania własnych
  • Eksport danych do Excela z różnych części systemu do dalszej analizy
  • Możliwość podłączenia systemu do Bloomberga w celu ściągania cen w czasie rzeczywistym z różnych rynków
  • Sprawdzanie limitów inwestycyjnych przy składaniu zleceń i transakcji (tylko z systemem Limits Manager)